秀山县2018年政府决算公开

秀山土家族苗族自治县人民政府

关于我县2018年决算的报告

——2019年8月28日在县十七届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长 陈启平

主任,各位副主任,各位委员:

县十七届人大三次会议审查批准了《关于秀山土家族苗族自治县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》。2018年全县财政决算草案汇编完成后,市财政局核定了与我县财政的结算事项,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的工作安排,受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2018年全县财政决算情况。

一、全县收支决算情况

(一)全县一般公共预算决算情况。2018年,全县一般公共预算收入125920万元,同比增长9.7%,为预算的100.1%,加上上级补助、地方政府债券、调入资金、上年结转和调入预算稳定调节基金等,收入总计602031万元。全县一般公共预算支出564569万元,增长15.1%,为预算的103.6%,加上地方政府债务还本、上解上级支出、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计602031万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。(见表1)

与2018年执行数(县第十七届人民代表大会第三次会议审查批准的执行数,下同)相比,全县一般公共预算收支决算总计数增加409万元,原因是按照“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,应当补充预算稳定调节基金”的规定,政府性基金调入一般公共预算增加409万元,用于补充预算稳定调节基金409万元。

表1:2018年全县一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

(二)全县政府性基金预算收支决算情况。2018年,全县政府性基金预算收入102756万元,增长105.3%,为预算的151.1%,加上上级补助、地方政府债券和上年结转等,收入总计187233万元。全县政府性基金预算支出94542万元,增长106.4%,为预算的110.0%,加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计187233万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。(见表2)

与2018年执行数相比,全县政府性基金预算收支决算总计数无变化,其中调出资金决算数增加409万元,结转下年决算数减少409万元,原因是按照“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,应当补充预算稳定调节基金”的规定,政府性基金调出到一般公共预算增加409万元,同时结转下年支出减少409万元。

表2:2018年全县政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

(三)全县国有资本经营预算收支决算情况。2018年,全县国有资本经营预算收入8000万元,增长14.3%,为预算的100%,加上上年结转,收入总计8043万元。全县国有资本经营预算支出8043万元,增长14.9%,为预算的100%。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。(见表3)

与2018年执行数相比,全县国有资本经营预算收支决算数无变动。

表3:2018年全县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

(四)全县社会保险基金预算收支决算情况。由于我县社保基金为市级统筹,区县不反映社保基金收支。

表4:2018年全县社会保险基金预算收支决算平衡表

二、县级收支决算情况

(一)县级一般公共预算收支决算情况。2018年县本级一般公共预算收入122536万元,增长0.3%,为预算的100.6%。加上上级补助、乡镇上解、地方政府债券、调入资金和调入预算稳定调节基金、上年结转等,收入总计598824万元。县本级一般公共预算支出498257万元,增长16.0%,加上县对乡镇补助、上解上级、地方政府债务还本、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计598824万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。(见表5)

2018年县本级预备费预算5200万元,实际支出5200万元,主要用于农民工工资周转、环境治理、医疗卫生等突发性支出。2017年县本级一般公共预算结转10459万元,按原项目纳入2018年预算安排支出。2018年县本级动用预算稳定调节基金172万元,全部用于平衡预算;2018年末本级预算稳定调节基金余额529万元,主要是一般公共预算收入超收部分补充和政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分调入补充。

2018年,县对乡镇一般性转移支付49115万元,增长3.5%。其中:均衡性转移支付补助18635万元;民族地区转移支付补助2480万元;贫困地区转移支付补助400万元;县级基本财力保障机制奖补2275万元,结算补助294万元,革命老区转移支付补助1200万元,农村综合改革转移支付补助5246万元,固定数额补助1271万元,其他一般性转移支付补助17276万元。对乡镇专项转移支付补助13990万元,增长43.0%。2018年乡镇一般公共预算收入3384万元,下降10.3%,一般公共预算支出66350万元,增长8.7%。

与2018年执行数相比,县级一般公共预算收支决算总计数增加409万元,原因是按照“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,应当补充预算稳定调节基金”的规定,政府性基金调入一般公共预算增加409万元,用于补充预算稳定调节基金409万元。

表5:2018年县级一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

(二)县级政府性基金预算收支决算情况。2018年县本级政府性基金收入102756万元,增长105.3%,为预算的151.1%。加上上级补助、上年结转和地方政府债券等,收入总计187233万元。县本级政府性基金支出92820万元,增长105.1%,加上补助乡镇、上解上级、地方政府债务还本和结转下年等,支出总计187233万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。(见表6)

与2018年执行数相比,县级政府性基金预算收支决算总计数无变化,其中调出资金决算数增加409万元,结转下年决算数减少409万元,原因是按照“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,应当补充预算稳定调节基金”的规定,政府性基金调出到一般公共预算增加409万元,同时结转下年支出减少409万元。

表6:2018年县级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

(三)县级国有资本经营预算收支决算情况。2018年县级国有资本经营预算收入8000万元,增长14.3 %,为预算的100%,加上上年结转,收入总计8043万元。县级国有资本经营预算支出8043万元,增长14.9%,为预算的100%。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。(见表7)

与2018年执行数相比,县级国有资本经营预算收支决算数无变动。

表7:2018年县级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

三、其他重点报告事项

(一)全县地方政府债务限额、余额,当年新增和偿还情况。

2018年,市政府批准和市财政局核定我县政府债务限额为30.0亿元,其中,一般债务限额23.0亿元、专项债务限额6.0亿元、或有债务限额1.0亿元。

截至2018年末,全县政府债务余额29.41亿元,控制在债务限额以内,总债务率41.9%,债务风险可控。

2018年,共收到市财政转贷的地方政府债券8.32亿元,其中:置换债券3.12亿元,新增债券5.20亿元。置换债券主要用于置换存量债务2.42亿元、偿还到期政府债券0.7亿元,新增债券主要用于保障异地扶贫搬迁、环境治理、市政交通基础设施、教育、公共卫生等重点项目及民生工程建设。

(二)项目绩效评价情况。2018年度,我县组织开展专项资金绩效评价项目29个,其中财政部门重点评价项目3个、部门目标自评项目19个、专项自评项目7个,共涉及资金总量64643万元,其中财政资金52303万元,占2018年本级财政支出564569万元的9.3%。评价项目做到了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

(三)审计意见的整改落实情况。2019年3—5月,市审计局依法对我县2018年度财政预算执行和决算(草案)编制情况进行了审计,待审计报告出来后,县财政局和有关部门将对照审计要求,按项逐条细化分解整改责任,形成问题整改责任清单,确保在规定时间内全面整改落实到位。同时,县财政局将对照问题,举一反三,查找工作中的薄弱环节,以整改为契机,加大对重要领域、关键环节的监督力度,促进财政规范运行。

2018年,全县财政系统深入学习全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求,认真贯彻落实县委各项重大决策部署,狠抓财税收入征管,深化财政改革,强化预算管理,优化支出结构,切实保障和改善民生,全力支持经济社会发展,较好地完成了县十七届人大常委会第十五次会议批准的调整预算,推动了全县经济社会持续健康发展,较好地完成了全年各项财政工作任务。

以上报告,请予审议。

秀山自治县本级2018年“三公”经费决算汇总情况

按照县政府关于推进政府信息公开工作部署和要求,经汇总,2018年县本级一般公共预算财政拨款开支“三公”经费1820万元,其中:因公出国(境)费用15万元,公务接待费433万元,公务用车购置及运行维护费1373万元。
经比较,2018年县本级一般公共预算财政拨款开支“三公”经费较上年决算减少563万元,下降23.6%。“三公”经费下降的主要原因一是我县严格遵守中央“八项规定”,严控公务接待人员数量和接待标准,公务接待费下降34.2%,二是启动公车改革,公车产权转移,导致车辆运行维护费列报口径变化,部分单位列报为其他交通费用。

附件:秀山土家族苗族自治县2018年决算报告.pdf

秀山土家族苗族自治县2018年县级财政决算草案.pdf